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Seminario: Backtesting Quantitative Trading, el Dr. Ernest Chan Backtesting Trading Cuantitativo Impartido por un operador con experiencia "quant" y autor de un best-seller, el Dr. Ernest Chan Seminario de 3 días Aprenda cómo llevar a cabo un análisis cuantitativo riguroso de una estrategia de negociación Recibir una copia de cortesía del Dr. Ernest Chan "Trading Cuantitativo: Cómo construir tu propio Trading algorítmico de negocios" Introducción Comercio algorítmico a menudo implica el uso de modelos matemáticos para describir y predecir los movimientos del mercado. Estos modelos se implementan en los sistemas informáticos para la ejecución automática. El trabajo de un comerciante de algorítmica es desarrollar primero una intuición mercado o idea de cómo los precios deben evolucionar. El uso de las matemáticas, el comerciante y luego convierte la idea en un modelo cuantitativo para el análisis, pruebas de espalda y refinamiento. Cuando resulte probable que sea rentable a partir de la prueba estadística rigurosa este modelo cuantitativo, el comerciante implementa la estrategia en los sistemas informáticos para su ejecución. Se trata de un seminario intensivo de 3 días diseñado para proporcionar a los participantes una buena comprensión de los conceptos básicos y las técnicas cuantitativas utilizadas en el backtesting y la optimización de una estrategia de negociación con especial énfasis en el par de negociación y estrategias relacionadas. Los participantes utilizarán el software MATLAB para resolver problemas backtesting utilizando datos reales del mercado. una comprensión de los conceptos básicos en el comercio cuantitativa un profundo aprecio por el proceso de usar las matemáticas y estadísticas para analizar la rentabilidad de un modelo de comercio "Manos en" la experiencia de cómo backtesting se hace una comprensión de par cotizando en acciones, ETFs, futuros y divisas Muy recomendable para los